ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,805,368 | 3,057,553 |
| 減価償却費 | 566,299 | 480,511 |
| 減損損失 | 8,629 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,300 | 31,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,199 | 4,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487,116 | -249,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,223 | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216,326 | -233,326 |
| 支払利息 | 6,671 | 8,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,848 | -1,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,121 | -5,997 |
| 固定資産除却損 | 3,578 | 10,503 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,420 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -26,564 | -24,604 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,285 | 9,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,960 | -455,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,773 | -499,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 597,772 | 61,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,372 | 121,252 |
| その他 | 203,484 | 347,556 |
| 小計 | 2,648,703 | 2,664,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,730 | 242,089 |
| 利息の支払額 | -7,758 | -9,738 |
| 法人税等の支払額 | -820,251 | -656,537 |
| 補助金の受取額 | － | 262,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031,424 | 2,502,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -60,021 | -149,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282,036 | -665,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459,008 | -1,729,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 6,143 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,872 | -87,928 |
| 投資不動産の取得による支出 | -470 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,564 | 24,604 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,270 | -8,109 |
| 貸付けによる支出 | -577,059 | -460,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 488,469 | 534,977 |
| その他 | 14,430 | -16,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877,783 | -2,452,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,500 | -472,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -274 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -243,826 | -244,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883,412 | 183,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,107 | 4,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042,162 | 238,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,316,538 | 15,554,949 |
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