ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,900,180 | 2,805,368 |
| 減価償却費 | 518,263 | 566,299 |
| 減損損失 | 15,020 | 8,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,670 | 30,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,632 | 4,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,307 | -487,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,342 | -12,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225,363 | -216,326 |
| 支払利息 | 5,393 | 6,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,999 | -21,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,526 | -1,121 |
| 固定資産除却損 | 29,146 | 3,578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,702 | 82,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,320 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -27,262 | -26,564 |
| 投資不動産賃貸費用 | 18,207 | 10,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,405,509 | -39,960 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,609,925 | -668,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,674 | 597,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,237 | -196,372 |
| その他 | -64,063 | 203,484 |
| 小計 | 4,757,978 | 2,648,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,418 | 210,730 |
| 利息の支払額 | -5,415 | -7,758 |
| 法人税等の支払額 | -693,325 | -820,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292,655 | 2,031,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59,621 | -60,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729,669 | -282,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,976 | -1,459,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,282 | 1,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,275 | -22,872 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,604 | -470 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,262 | 26,564 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,240 | -7,270 |
| 貸付けによる支出 | -446,229 | -577,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 482,904 | 488,469 |
| その他 | -24,995 | 14,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,873 | -1,877,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,500 | -372,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | -283 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 配当金の支払額 | -146,183 | -243,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,026 | 883,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 5,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,457,631 | 1,042,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,274,376 | 15,316,538 |
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