ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372,115 | 1,900,180 |
| 減価償却費 | 594,037 | 518,263 |
| 減損損失 | － | 15,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,454 | 29,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 789 | -1,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235,684 | -78,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,234 | 14,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,171 | -225,363 |
| 支払利息 | 5,761 | 5,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,640 | -48,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -383 | -1,526 |
| 固定資産除却損 | 1,482 | 29,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301,791 | 1,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -1,320 |
| 投資不動産賃貸収入 | -32,715 | -27,262 |
| 投資不動産賃貸費用 | 16,150 | 18,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,869 | 1,405,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,063 | 1,609,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465,327 | -286,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 258,322 | -54,237 |
| その他 | 36,409 | -64,063 |
| 小計 | 1,167,803 | 4,757,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,389 | 233,418 |
| 利息の支払額 | -6,274 | -5,415 |
| 法人税等の支払額 | -560,521 | -693,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,396 | 4,292,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 299,978 | -59,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,484 | -729,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 107,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,876 | -311,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 1,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,420 | -49,275 |
| 出資金の払込による支出 | -40,000 | -10 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,775 | -2,604 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,715 | 27,262 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -8,786 | -11,240 |
| 貸付けによる支出 | -1,115,497 | -446,229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,314,707 | 482,904 |
| その他 | -26,376 | -24,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,580 | -1,016,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 952,200 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 656,250 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,875 | -372,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -289 |
| 配当金の支払額 | -138,598 | -146,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,707 | 1,181,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -991 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,208,692 | 4,457,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,816,744 | 14,274,376 |
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