ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,522 | 1,372,115 |
| 減価償却費 | 559,140 | 594,037 |
| 減損損失 | 37,979 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,308 | 28,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 971 | 789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -498,967 | 235,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,126 | 3,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,542 | -205,171 |
| 支払利息 | 6,112 | 5,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,968 | -13,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,624 | -383 |
| 固定資産除却損 | 2,287 | 1,482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,540 | 301,791 |
| 投資不動産賃貸収入 | -32,931 | -32,715 |
| 投資不動産賃貸費用 | 16,716 | 16,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,150 | 269,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -746,827 | -239,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055,193 | -1,465,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,820 | 258,322 |
| その他 | -22,013 | 36,412 |
| 小計 | 1,494,052 | 1,167,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,046 | 204,389 |
| 利息の支払額 | -6,512 | -6,274 |
| 法人税等の支払額 | -777,107 | -560,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,478 | 805,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 699,830 | 299,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858,537 | -199,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,384 | -178,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,694 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,253 | -19,420 |
| 出資金の払込による支出 | － | -40,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,620 | -2,775 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,931 | 32,715 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -9,145 | -8,786 |
| 貸付けによる支出 | -719,370 | -1,115,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 684,719 | 1,314,707 |
| その他 | -651 | -26,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,786 | 56,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 952,200 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 656,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,500 | -1,121,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -269 |
| 配当金の支払額 | -138,598 | -138,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,425 | 347,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,048 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,833 | 1,208,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,608,052 | 9,816,744 |
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