ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,987,658 | 1,587,522 |
| 減価償却費 | 361,931 | 559,140 |
| 減損損失 | 4,176 | 37,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,212 | 21,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 777 | 971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,852 | -498,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,455 | 39,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,348 | -188,542 |
| 支払利息 | 7,025 | 6,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -6,968 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,837 | -8,624 |
| 固定資産除却損 | 24,228 | 2,287 |
| 固定資産圧縮損 | 163,150 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,169 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,540 |
| 投資不動産賃貸収入 | -30,460 | -32,931 |
| 投資不動産賃貸費用 | 20,310 | 16,716 |
| 補助金収入 | -163,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,961 | -337,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,197,513 | -746,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,120 | 1,055,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,248 | -23,820 |
| その他 | 78,139 | -22,013 |
| 小計 | 1,467,568 | 1,494,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,336 | 199,046 |
| 利息の支払額 | -5,750 | -6,512 |
| 法人税等の支払額 | -592,252 | -777,107 |
| 補助金の受取額 | 163,150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,051 | 909,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -99,700 | 699,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458,670 | -858,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,376 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,755 | -1,076,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,537 | 9,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,672 | -81,253 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,620 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,460 | 32,931 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -12,442 | -9,145 |
| 貸付けによる支出 | -867,164 | -719,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 766,746 | 684,719 |
| その他 | -15,544 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,539,829 | -1,319,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,375 | -372,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -587 | -475 |
| 配当金の支払額 | -138,293 | -138,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,255 | 188,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,583 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,727,617 | -219,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,827,885 | 8,608,052 |
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