ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,754,132 | 1,987,658 |
| 減価償却費 | 358,600 | 361,931 |
| 減損損失 | 72,579 | 4,176 |
| のれん償却額 | 23,437 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,270 | 27,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 866 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148,310 | -46,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,298 | 18,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,186 | -199,348 |
| 支払利息 | 4,815 | 7,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,004 | -2,837 |
| 固定資産除却損 | 8,053 | 24,228 |
| 固定資産圧縮損 | － | 163,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,080 | -12,169 |
| 投資不動産賃貸収入 | -38,702 | -30,460 |
| 投資不動産賃貸費用 | 16,786 | 20,310 |
| 補助金収入 | － | -163,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,299 | 68,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 446,554 | -1,197,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,638 | 520,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,224 | -162,248 |
| その他 | 17,883 | 78,139 |
| 小計 | 2,842,591 | 1,467,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,007 | 200,336 |
| 利息の支払額 | -6,049 | -5,750 |
| 法人税等の支払額 | -919,942 | -592,252 |
| 補助金の受取額 | － | 163,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,141,607 | 1,233,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,000 | -99,700 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335,696 | -458,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,656 | 12,376 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,518 | -1,746,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,898 | 2,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,833 | -151,672 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 38,702 | 30,460 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -9,853 | -12,442 |
| 貸付けによる支出 | -907,548 | -867,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 941,246 | 766,746 |
| その他 | 96,096 | -15,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,851 | -2,539,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,625 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,627,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -279,375 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | -587 |
| 配当金の支払額 | -138,298 | -138,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,268,355 | -418,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,174,899 | -1,727,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,555,502 | 8,827,885 |
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