ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,723,100 | 1,754,132 |
| 減価償却費 | 354,823 | 358,600 |
| 減損損失 | － | 72,579 |
| のれん償却額 | 93,751 | 23,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,418 | 30,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,254 | 866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388,031 | -148,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,043 | 18,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,444 | -218,186 |
| 支払利息 | 3,356 | 4,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -807 | -3,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,080 |
| 固定資産除却損 | 3,122 | 8,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,586 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -39,323 | -38,702 |
| 投資不動産賃貸費用 | 25,431 | 16,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,545 | 605,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -354,606 | 446,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,579 | -101,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,342 | -12,224 |
| その他 | -4,076 | 17,883 |
| 小計 | 1,558,878 | 2,842,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,808 | 225,007 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -6,049 |
| 法人税等の支払額 | -772,181 | -919,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,545 | 2,141,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000,000 | 25,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,601 | -335,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,656 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705,327 | -294,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | 4,898 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,323 | 38,702 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -10,274 | -9,853 |
| 貸付けによる支出 | -657,099 | -907,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 729,626 | 941,246 |
| その他 | -73,607 | 96,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,811 | -234,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -220,625 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,627,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -358 | -263 |
| 配当金の支払額 | -138,552 | -138,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,146 | 2,268,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,234 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766,645 | 4,174,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,380,602 | 10,555,502 |
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