ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,232 | 1,723,100 |
| 減価償却費 | 208,430 | 354,823 |
| のれん償却額 | 93,751 | 93,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,206 | 22,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 2,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253,107 | 388,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,162 | 32,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,596 | -210,444 |
| 支払利息 | － | 3,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,407 | -807 |
| 固定資産除却損 | 694 | 3,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,586 |
| 投資不動産賃貸収入 | -37,369 | -39,323 |
| 投資不動産賃貸費用 | 21,761 | 25,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831,476 | -445,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,823 | -354,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,950 | -161,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,503 | 60,342 |
| その他 | 53,745 | -4,076 |
| 小計 | 484,854 | 1,558,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,555 | 208,808 |
| 利息の支払額 | － | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -1,079,244 | -772,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -438,833 | 991,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 440,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,225,664 | -406,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474,097 | -705,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,839 | 1,149 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,369 | 39,323 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -11,314 | -10,274 |
| 貸付けによる支出 | -766,830 | -657,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 707,382 | 729,626 |
| その他 | 192,568 | -73,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,747 | -1,982,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 840 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 57 |
| 自己株式の取得による支出 | -407 | -358 |
| 配当金の支払額 | -138,474 | -138,552 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,900,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,041 | 1,761,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,507 | -3,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,666,114 | 766,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,613,956 | 6,380,602 |
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