ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,377,307 | 2,119,975 |
| 減価償却費 | 546,408 | 658,580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,866 | 32,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,223 | 2,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,836 | -80,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,301 | 1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279,072 | -338,866 |
| 支払利息 | 10,027 | 14,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,021 | -37,668 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,822 |
| 投資不動産賃貸収入 | -31,842 | -33,232 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,905 | 9,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,664,796 | 614,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,279,997 | 622,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914,356 | -894,254 |
| その他 | -99,707 | -130,447 |
| 小計 | 467,072 | 2,547,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280,898 | 333,527 |
| 利息の支払額 | -8,674 | -17,818 |
| 法人税等の支払額 | -799,895 | -633,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,598 | 2,228,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,599,995 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,964 | -91,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,389 | -1,193,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,828 | 4,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,074 | -25,096 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 31,842 | 33,232 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,888 | -7,668 |
| 貸付けによる支出 | -399,371 | -464,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 486,031 | 458,522 |
| その他 | -45,531 | -61,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 982,476 | -1,313,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,955 | -788,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -674 |
| 配当金の支払額 | -244,257 | -244,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,498 | -233,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,914 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,291 | 681,464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,736,241 | 17,417,705 |
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