ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,119,975 | 5,684,104 |
| 減価償却費 | 658,580 | 681,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,289 | 34,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80,681 | 18,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,898 | -3,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338,866 | -264,334 |
| 支払利息 | 14,500 | 17,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,668 | 50,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,822 | -3,489,384 |
| 投資不動産賃貸収入 | -33,232 | -35,604 |
| 投資不動産費用 | 9,709 | 11,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,836 | -1,129,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 622,443 | 238,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894,254 | 607,820 |
| その他 | -130,447 | 717,247 |
| 小計 | 2,547,098 | 3,140,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333,527 | 264,228 |
| 利息の支払額 | -17,818 | -18,323 |
| 法人税等の支払額 | -633,874 | -725,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228,933 | 2,660,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -1,000,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,263 | -1,115,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,635 | -327,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,918 | 5,687,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,308 | 1,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,096 | -2,194 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,232 | 35,604 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,668 | -8,285 |
| 貸付けによる支出 | -464,936 | -401,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 458,522 | 414,893 |
| その他 | -61,022 | -24,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,644 | 3,260,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,380 | -575,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -342 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 133 |
| 配当金の支払額 | -244,770 | -244,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,824 | -820,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,464 | 5,099,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,417,705 | 22,517,383 |
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