ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,103 | 1,262,395 |
| 減価償却費 | 167,395 | 165,978 |
| のれん償却額 | 46,875 | 23,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,181 | 16,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 643 | 956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107,612 | -179,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,368 | 6,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,299 | -133,386 |
| 支払利息 | 1,070 | 1,920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -782 | -2,504 |
| 固定資産除却損 | 2,419 | 644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,586 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,080 |
| 投資不動産賃貸収入 | -20,004 | -19,615 |
| 投資不動産賃貸費用 | 14,038 | 8,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,116,509 | -758,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,595 | 393,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710,017 | 613,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,268 | 9,199 |
| その他 | 6,684 | 110,971 |
| 小計 | 1,204,039 | 1,527,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,532 | 123,887 |
| 利息の支払額 | -1,070 | -1,855 |
| 法人税等の支払額 | -389,953 | -498,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,548 | 1,150,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,600 | -5,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,954 | -177,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,627 | -130,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 923 | 4,398 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,004 | 19,615 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,793 | -4,804 |
| 貸付けによる支出 | -276,829 | -321,752 |
| 貸付金の回収による収入 | 366,868 | 411,276 |
| その他 | -89,097 | -61,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,107 | -206,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -60 |
| 配当金の支払額 | -138,370 | -138,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,560 | -138,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -5,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,464,910 | 800,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,078,867 | 7,181,141 |
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