ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,781 | 1,110,103 |
| 減価償却費 | 72,418 | 167,395 |
| のれん償却額 | 46,875 | 46,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,081 | 11,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -465 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,912 | -107,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,862 | 5,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,979 | -113,299 |
| 支払利息 | － | 1,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,550 | -782 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,586 |
| 投資不動産賃貸収入 | -19,080 | -20,004 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,555 | 14,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885,863 | -1,116,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,085 | 337,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,868 | 710,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,893 | 82,268 |
| その他 | 74,493 | 6,684 |
| 小計 | 856,069 | 1,204,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,307 | 95,532 |
| 利息の支払額 | － | -1,070 |
| 法人税等の支払額 | -661,465 | -389,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,911 | 908,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,600 | -30,600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525,079 | -156,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,017 | -533,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,869 | 923 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,080 | 20,004 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,994 | -5,793 |
| 貸付けによる支出 | -290,331 | -276,829 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,865 | 366,868 |
| その他 | 45,072 | -89,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,135 | -605,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -69 |
| 配当金の支払額 | -138,386 | -138,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,712 | 1,161,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,857 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,078 | 1,464,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,435,993 | 7,078,867 |
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