ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,211,177 | 986,781 |
| 減価償却費 | 65,280 | 72,418 |
| のれん償却額 | 46,875 | 46,875 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,538 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,037 | 11,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 528 | -465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,143 | -16,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,155 | -79,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,109 | -2,550 |
| 固定資産除却損 | 235 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 800 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -18,055 | -19,080 |
| 投資不動産賃貸費用 | 9,698 | 9,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521,508 | -885,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,797 | 38,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,823 | 590,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,576 | 27,893 |
| その他 | -97,986 | 74,493 |
| 小計 | 770,737 | 856,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,117 | 67,307 |
| 法人税等の支払額 | -305,424 | -661,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,430 | 261,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,600 | -80,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,647 | -525,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,367 | -427,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,778 | 2,869 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 18,055 | 19,080 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,861 | -4,994 |
| 貸付けによる支出 | -369,796 | -290,331 |
| 貸付金の回収による収入 | 253,447 | 290,865 |
| その他 | 51,701 | 45,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,290 | -970,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -326 |
| 配当金の支払額 | -137,978 | -138,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,047 | -138,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,604 | 2,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,696 | -844,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,070,123 | 6,435,993 |
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