ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 824,697 | 1,211,177 |
| 減価償却費 | 60,122 | 65,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,819 | -6,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -326,451 | 11,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -774 | 528 |
| のれん償却額 | 46,875 | 46,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,199 | -22,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,819 | -67,155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,891 | -3,109 |
| 固定資産除却損 | 321 | 235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,236 | 800 |
| 投資不動産賃貸収入 | -22,026 | -18,055 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,239 | 9,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626,893 | -521,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,194 | -48,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659,436 | 155,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,303 | 54,576 |
| その他 | 425,862 | -97,986 |
| 小計 | 926,807 | 770,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,943 | 54,117 |
| 法人税等の支払額 | -375,568 | -305,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,181 | 519,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -600 | -30,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,314 | -51,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,147 | 3,778 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,026 | 18,055 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -5,011 | -4,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,966 | -130,647 |
| 貸付けによる支出 | -241,713 | -369,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,695 | 253,447 |
| その他 | -6,183 | 51,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,920 | -260,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | － |
| 配当金の支払額 | -126,308 | -137,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,240 | -138,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,323 | 1,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,697 | 122,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,725,563 | 6,951,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,951,261 | 7,070,123 |
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