ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 501,087 | 824,697 |
| 減価償却費 | 63,450 | 60,122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,720 | -5,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,708 | -326,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,572 | -774 |
| のれん償却額 | 23,437 | 46,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226,723 | -12,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,312 | -59,819 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -408 | -2,891 |
| 固定資産除却損 | 140 | 321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,236 |
| 投資不動産賃貸収入 | -23,287 | -22,026 |
| 投資不動産賃貸費用 | 12,045 | 10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450,579 | -626,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,041 | 10,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,752 | 659,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,242 | -56,303 |
| その他 | -126,757 | 425,862 |
| 小計 | 748,161 | 926,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,292 | 52,943 |
| 法人税等の支払額 | -12,105 | -375,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,348 | 604,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,000,014 | -600 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,407 | -127,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 3,147 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,287 | 22,026 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,446 | -5,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,421 | -201,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,503 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,507,359 | -241,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 731,897 | 212,695 |
| その他 | 9,811 | -6,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,679 | -244,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 68 |
| 配当金の支払額 | -79,391 | -126,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,414 | -126,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,524 | -7,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,187,270 | 225,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,771,861 | 4,584,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,584,591 | 6,951,261 |
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