ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 419,843 | 501,087 |
| 減価償却費 | 62,216 | 63,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | 3,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,144 | -15,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | 1,572 |
| のれん償却額 | － | 23,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551,372 | 226,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,817 | -56,312 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -612 | -408 |
| 固定資産除却損 | 191 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,812 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -32,971 | -23,287 |
| 投資不動産賃貸費用 | 12,261 | 12,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,019 | -450,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,019 | 147,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,586 | 430,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,532 | 11,242 |
| その他 | -98,152 | -126,757 |
| 小計 | 648,274 | 748,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,085 | 44,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,651 | -12,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,011 | 780,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -700 | -1,000,014 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,451 | -102,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 476 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,971 | 23,287 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,268 | -6,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,723 | -4,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,503 |
| 貸付けによる支出 | -235,497 | -1,507,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 276,750 | 731,897 |
| その他 | 24,758 | 9,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,789 | -1,880,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -152,593 | -22 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | － |
| 配当金の支払額 | -83,208 | -79,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,777 | -79,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,097 | -7,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,925 | -1,187,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,440,543 | 5,989,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,989,469 | 4,584,591 |
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