ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,262,395 | 1,281,868 |
| 減価償却費 | 165,978 | 165,680 |
| のれん償却額 | 23,437 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,573 | 13,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 956 | -494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179,111 | -171,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,699 | 5,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,386 | -115,024 |
| 支払利息 | 1,920 | 3,911 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,504 | -2,537 |
| 固定資産除却損 | 644 | 2,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,080 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -19,615 | -14,829 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,758 | 10,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758,995 | -888,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393,567 | -122,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,102 | 1,044,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,199 | -3,203 |
| その他 | 110,971 | 24,302 |
| 小計 | 1,527,672 | 1,233,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,887 | 119,524 |
| 利息の支払額 | -1,855 | -2,899 |
| 法人税等の支払額 | -498,993 | -254,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,711 | 1,095,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,600 | -30,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,253 | -273,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,656 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,836 | -660,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,398 | 2,537 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 19,615 | 14,829 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,804 | -6,242 |
| 貸付けによる支出 | -321,752 | -360,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 411,276 | 341,619 |
| その他 | -61,522 | -12,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,821 | -984,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -93,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -271 |
| 配当金の支払額 | -138,274 | -138,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,335 | -231,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,015 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,539 | -120,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,181,141 | 10,435,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
