ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,281,868 | 1,291,960 |
| 減価償却費 | 165,680 | 232,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,721 | 7,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -494 | 1,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171,084 | -229,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,054 | -531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,024 | -119,138 |
| 支払利息 | 3,911 | 2,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,537 | -5,069 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 804 |
| 投資不動産賃貸収入 | -14,829 | -16,889 |
| 投資不動産賃貸費用 | 10,175 | 8,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,261 | -824,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,784 | -700,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,044,966 | 1,233,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,203 | 47,497 |
| その他 | 24,302 | -107,342 |
| 小計 | 1,233,554 | 821,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,524 | 122,421 |
| 利息の支払額 | -2,899 | -3,385 |
| 法人税等の支払額 | -254,400 | -381,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,778 | 558,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,600 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,310 | -139,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,616 | -570,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,537 | 6,139 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,829 | 16,889 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,242 | -6,051 |
| 貸付けによる支出 | -360,704 | -379,155 |
| 貸付金の回収による収入 | 341,619 | 253,945 |
| その他 | -12,325 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,811 | -844,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,125 | -186,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -276 |
| 配当金の支払額 | -138,236 | -138,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,632 | 374,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 3,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,429 | 92,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,827,885 | 8,920,309 |
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