ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,960 | 1,287,282 |
| 減価償却費 | 232,105 | 290,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,001 | 13,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229,471 | -169,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -531 | 5,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119,138 | -125,075 |
| 支払利息 | 2,992 | 2,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,069 | -374 |
| 固定資産除却損 | 804 | 250 |
| 投資不動産賃貸収入 | -16,889 | -16,684 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,552 | 8,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -11,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,905 | -412,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700,391 | 237,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233,399 | -499,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,497 | 263,731 |
| その他 | -107,342 | -12,036 |
| 小計 | 821,685 | 863,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,421 | 123,186 |
| 利息の支払額 | -3,385 | -3,441 |
| 法人税等の支払額 | -381,991 | -260,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,731 | 722,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,904 | -31,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,705 | -115,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,139 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,532 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,889 | 16,684 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,051 | -4,712 |
| 貸付けによる支出 | -379,155 | -582,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 253,945 | 699,350 |
| その他 | 4,441 | -24,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,402 | -93,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,250 | -279,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -204 |
| 配当金の支払額 | -138,548 | -138,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,924 | -418,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,171 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,424 | 208,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,608,052 | 8,816,820 |
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