ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,287,282 | 894,542 |
| 減価償却費 | 290,470 | 245,856 |
| 減損損失 | － | 9,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,619 | 14,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | 3,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,862 | -111,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,749 | 7,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,075 | -146,334 |
| 支払利息 | 2,962 | 2,625 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -704 |
| 固定資産除却損 | 250 | 96 |
| 投資不動産賃貸収入 | -16,684 | -14,115 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,359 | 8,013 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,026 | -22,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,203 | -449,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,211 | 839,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499,463 | 520,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 263,731 | -13,828 |
| その他 | -12,036 | 53,056 |
| 小計 | 863,270 | 1,840,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,186 | 148,220 |
| 利息の支払額 | -3,441 | -2,329 |
| 法人税等の支払額 | -260,732 | -365,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,282 | 1,621,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,252 | -136,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,295 | -147,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,532 | -9,300 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,904 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,684 | 14,115 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,712 | -4,570 |
| 貸付けによる支出 | -582,074 | -260,524 |
| 貸付金の回収による収入 | 699,350 | 289,416 |
| その他 | -24,292 | -4,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,976 | -291,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -279,375 | -186,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -79 |
| 配当金の支払額 | -138,566 | -146,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,146 | -332,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,390 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,768 | 995,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,816,744 | 10,812,712 |
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