ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,542 | 1,697,390 |
| 減価償却費 | 245,856 | 263,794 |
| 減損損失 | 9,609 | 8,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,835 | 15,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,794 | -562,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,946 | 7,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146,334 | -145,431 |
| 支払利息 | 2,625 | 3,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,964 | -18,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | － |
| 固定資産除却損 | 96 | 2,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 82,420 |
| 投資不動産賃貸収入 | -14,115 | -13,205 |
| 投資不動産賃貸費用 | 8,013 | 4,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449,409 | -285,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 839,285 | -93,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520,335 | 666,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,828 | -110,351 |
| その他 | 53,056 | -571,814 |
| 小計 | 1,840,677 | 950,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,220 | 141,963 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -3,059 |
| 法人税等の支払額 | -365,474 | -446,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,094 | 643,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | -29,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,925 | -185,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,088 | -594,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -19,822 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,904 | -470 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,115 | 13,205 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,570 | -3,143 |
| 貸付けによる支出 | -260,524 | -246,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 289,416 | 199,945 |
| その他 | -4,873 | 2,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,321 | -864,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,250 | -186,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -283 |
| 配当金の支払額 | -146,150 | -243,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,479 | -430,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,324 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,967 | -650,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,274,376 | 13,623,751 |
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