ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,697,390 | 1,793,936 |
| 減価償却費 | 263,794 | 235,976 |
| 減損損失 | 8,629 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,115 | 15,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562,315 | -218,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,017 | 5,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,431 | -163,507 |
| 支払利息 | 3,412 | 4,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,000 | -938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,294 |
| 固定資産除却損 | 2,844 | 9,939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,420 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -13,205 | -12,741 |
| 投資不動産賃貸費用 | 4,631 | 4,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,743 | -666,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,811 | -108,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666,188 | 967,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,351 | 107,319 |
| その他 | -571,814 | -424,380 |
| 小計 | 950,635 | 1,547,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141,963 | 172,468 |
| 利息の支払額 | -3,059 | -3,576 |
| 補助金の受取額 | － | 262,566 |
| 法人税等の支払額 | -446,254 | -323,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,284 | 1,655,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29,400 | -179,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,948 | -73,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,683 | -845,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 4,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,822 | -68,383 |
| 投資不動産の取得による支出 | -470 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,205 | 12,741 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,143 | -3,709 |
| 貸付けによる支出 | -246,403 | -223,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 199,945 | 303,744 |
| その他 | 2,307 | -23,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -864,113 | -1,096,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -186,250 | -236,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -191 |
| 配当金の支払額 | -243,791 | -244,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,324 | -480,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 529 | 9,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,624 | 88,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,316,538 | 15,404,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
