ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,793,936 | 1,208,086 |
| 減価償却費 | 235,976 | 253,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,536 | 15,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 724 | -1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218,604 | 35,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,757 | 1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,507 | -189,199 |
| 支払利息 | 4,312 | 5,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -938 | -5,379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,294 | -785 |
| 固定資産除却損 | 9,939 | 549 |
| 投資不動産賃貸収入 | -12,741 | -15,428 |
| 投資不動産賃貸費用 | 4,645 | 5,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,734 | -1,245,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,832 | -9,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967,249 | 1,286,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,319 | 139,976 |
| その他 | -424,380 | -282,616 |
| 小計 | 1,547,364 | 1,202,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,468 | 186,667 |
| 利息の支払額 | -3,576 | -2,814 |
| 補助金の受取額 | 262,566 | － |
| 法人税等の支払額 | -323,230 | -450,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,592 | 935,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -179,400 | -29,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,302 | -25,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845,407 | -726,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,409 | 1,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,383 | -15,220 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,006 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,741 | 15,428 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,709 | -4,054 |
| 貸付けによる支出 | -223,852 | -185,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 303,744 | 181,054 |
| その他 | -23,277 | -58,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,437 | -848,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -236,250 | -93,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -288 |
| 配当金の支払額 | -244,109 | -244,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,550 | -337,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,804 | 7,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,407 | -243,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,554,949 | 15,311,427 |
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