ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,208,086 | 1,188,948 |
| 減価償却費 | 253,489 | 324,009 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,933 | 16,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | 1,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,572 | 67,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,615 | 3,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189,199 | -229,978 |
| 支払利息 | 5,193 | 6,666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,379 | -31,732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -785 | -3,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,822 |
| 投資不動産賃貸収入 | -15,428 | -16,548 |
| 投資不動産賃貸費用 | 5,051 | 5,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,245,525 | 181,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,916 | 132,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286,605 | -220,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,976 | 207,100 |
| その他 | -282,066 | -383,275 |
| 小計 | 1,202,059 | 1,234,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186,667 | 230,597 |
| 利息の支払額 | -2,814 | -8,796 |
| 法人税等の支払額 | -450,442 | -335,179 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,469 | 1,154,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29,402 | -29,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,898 | -7,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,576 | -1,064,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,136 | 3,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,220 | -22,500 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,006 | -4,640 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,428 | 16,548 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,054 | -4,219 |
| 貸付けによる支出 | -185,005 | -218,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 181,054 | 197,012 |
| その他 | -58,834 | -82,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,379 | -1,182,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,125 | -450,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -252 |
| 配当金の支払額 | -244,232 | -244,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,645 | 104,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,033 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,522 | 76,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,311,427 | 16,812,845 |
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