ヨンキュウ（9955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,188,948 | 4,146,658 |
| 減価償却費 | 324,009 | 332,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,079 | 16,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | -573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,431 | 26,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,384 | 12,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229,978 | -133,273 |
| 支払利息 | 6,666 | 8,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,732 | 32,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,745 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,822 | -3,489,384 |
| 投資不動産賃貸収入 | -16,548 | -17,338 |
| 投資不動産費用 | 5,194 | 4,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,791 | -68,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,762 | 98,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,367 | 479,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207,100 | -71,052 |
| その他 | -383,275 | 33,588 |
| 小計 | 1,234,021 | 1,411,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,597 | 134,529 |
| 利息の支払額 | -8,796 | -8,701 |
| 法人税等の支払額 | -335,179 | -372,154 |
| 法人税等の還付額 | 33,820 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,463 | 1,165,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29,402 | -1,029,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,918 | 5,687,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,793 | -107,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,311 | -105,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,745 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,500 | -2,194 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,640 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,548 | 17,338 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,219 | -3,609 |
| 貸付けによる支出 | -218,574 | -190,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 197,012 | 186,203 |
| その他 | -82,121 | -43,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,337 | 4,408,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,715 | -287,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -249 |
| 配当金の支払額 | -244,554 | -244,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,478 | -532,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,604 | 5,041,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,812,845 | 22,458,889 |
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