キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 946 | -328 |
| 減価償却費 | 360 | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62 |
| 固定資産売却益 | -789 | -39 |
| 固定資産除売却損 | 99 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -39 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| 会員権評価損 | － | 6 |
| 会員権処分損益（△は益） | 0 | -5 |
| 減損損失 | 273 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 負ののれん償却額 | -336 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 269 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | 1,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,865 | 3,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 318 | 127 |
| その他投資その他の資産の増減額（△は増加） | 197 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,192 | -1,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,287 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -96 | -80 |
| その他 | 27 | 2 |
| 小計 | 262 | 2,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -247 | -182 |
| 特別退職金の支払額 | － | -357 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330 | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -120 |
| その他投資その他の資産の取得による支出 | -8 | -19 |
| その他投資その他の資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| その他投資その他の資産の返還による収入 | 6 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,784 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,267 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,905 | -1,876 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,844 | -1,546 |
| 割賦債務の返済による支出 | -143 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -200 | 0 |
| 配当金の支払額 | -188 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,604 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332 | -454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,592 | 2,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,924 | 2,395 |
