営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -41億4712万
- 2011年9月30日
- -13億8874万
- 2012年9月30日
- 26億5082万
- 2013年9月30日 -78.34%
- 5億7417万
- 2014年9月30日
- -140億912万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、115億78百万円となり、前連結会計年度末より35億37百万円減少いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2014/11/12 9:49
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、140億9百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は5億74百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益15億29百万円であります。支出の主な要因は、中国子会社の運転資金139億91百万円、法人税等の支払額12億95百万円によるものであります。