営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、151億15百万円となり、前連結会計年度末より77億8百万円増加いたしました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金収支は、51億97百万円の支出(前連結会計年度は26億70百万円の支出)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益53億90百万円、その他営業資産負債の増減11億43百万円によるものであります。支出の主な要因は、中国子会社の著しい取引高の増加に伴う運転資金109億50百万円、法人税等の支払額12億43百万円によるものであります。

2015/03/16 14:40