江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月16日 14:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,220,760 | 5,390,632 |
| 減価償却費 | 321,933 | 252,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72,390 | 152,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,206 | 56,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,981 | -29,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,397 | -301,255 |
| 支払利息 | 451,487 | 853,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,560 | 841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -637 | -73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,251 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,249 | 52,096 |
| 保険差益 | -234,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,322,960 | -14,115,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299,540 | 1,610,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,461,628 | 1,554,274 |
| その他 | -2,633,769 | 1,143,636 |
| 小計 | -2,299,165 | -3,380,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,120 | 270,596 |
| 利息の支払額 | -403,318 | -843,463 |
| 保険金の受取額 | 824,284 | － |
| 法人税等の支払額 | -946,594 | -1,243,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,670,673 | -5,197,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,148 | -40,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,625 | 74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -915,078 | -800,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 78,173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 471,993 |
| その他 | 20,233 | -39,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,933 | -330,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,187,628 | 2,041,284 |
| 長期借入れによる収入 | 2,306,882 | 9,954,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,606,715 | -1,215,496 |
| リース債務の返済による支出 | -7,150 | -18,884 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,971,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -231 |
| 配当金の支払額 | -367,215 | -466,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,950 | -228,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,511,440 | 12,038,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867,402 | 1,198,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,235 | 7,708,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,860 | 15,115,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
