有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,390,632 | -53,160,693 |
| 減価償却費 | 252,120 | 392,413 |
| 減損損失 | － | 1,304,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152,234 | 55,111,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,131 | -130,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,063 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,445 | 6,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301,255 | -287,784 |
| 支払利息 | 853,884 | 1,253,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 841 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -93,242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,251 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 52,096 | 40,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,115,425 | -13,592,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,610,926 | -62,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,554,274 | -11,986,837 |
| その他 | 1,143,636 | 2,290,032 |
| 小計 | -3,380,847 | -18,915,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270,596 | 289,424 |
| 利息の支払額 | -843,463 | -1,136,746 |
| 法人税等の支払額 | -1,243,961 | -1,861,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,197,677 | -21,624,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,780 | -55,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 98,529 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -800,118 | -418,853 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78,173 | 5,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 471,993 | － |
| その他 | -39,996 | -202,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,654 | -572,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,041,284 | 12,156,591 |
| 長期借入れによる収入 | 9,954,600 | 10,086,252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,496 | -6,232,542 |
| リース債務の返済による支出 | -18,884 | -5,155 |
| 株式の発行による収入 | 1,971,879 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -40 |
| 配当金の支払額 | -466,963 | -776,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -228,104 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,038,082 | 15,226,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198,604 | 564,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,708,355 | -6,405,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,115,216 | 8,709,332 |