江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,941,481 | 3,220,760 |
| 減価償却費 | 348,510 | 321,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,150 | -72,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,568 | -33,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,590 | 2,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,061 | -177,397 |
| 支払利息 | 365,978 | 451,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,896 | 3,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 941 | -637 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,889 | 13,249 |
| 災害損失 | 80,174 | － |
| 保険差益 | -550,798 | -234,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,021,808 | -5,322,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,178,619 | -299,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930,958 | 2,461,628 |
| その他 | 1,409,779 | -2,633,769 |
| 小計 | -5,745,506 | -2,299,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,279 | 154,120 |
| 利息の支払額 | -354,496 | -403,318 |
| 保険金の受取額 | － | 824,284 |
| 法人税等の支払額 | -899,795 | -946,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,915,518 | -2,670,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,732 | -84,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,549 | 1,625 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -596,696 | -915,078 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,367 | 1,434 |
| その他 | -17,177 | 20,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,688 | -975,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,137,623 | 3,187,628 |
| 長期借入れによる収入 | 3,461,222 | 2,306,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,508 | -1,606,715 |
| リース債務の返済による支出 | -12,336 | -7,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -39 |
| 配当金の支払額 | -356,724 | -367,215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,632 | -1,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,875,610 | 3,511,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,100 | 867,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291,302 | 732,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,383,323 | 6,674,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,674,625 | 7,406,860 |
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