江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,368,726 | 2,941,481 |
| 減価償却費 | 361,529 | 348,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,716 | 15,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,946 | -27,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,799 | 10,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,037 | -87,061 |
| 支払利息 | 260,005 | 365,978 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,502 | 9,896 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 584 | 941 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -14,106 | 6,889 |
| 災害損失 | － | 80,174 |
| 保険差益 | － | -550,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,298,317 | -9,021,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,554,665 | -2,178,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,288,600 | 930,958 |
| その他 | -1,989,344 | 1,409,779 |
| 小計 | -5,614,493 | -5,745,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,716 | 84,279 |
| 利息の支払額 | -259,994 | -354,496 |
| 法人税等の支払額 | -903,216 | -899,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,678,987 | -6,915,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,559 | -32,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,739 | 8,549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -370,476 | -596,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30,329 | 6,367 |
| その他 | -30,657 | -17,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,625 | -631,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,881,322 | 6,137,623 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,461,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,050 | -335,508 |
| リース債務の返済による支出 | -20,224 | -12,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -272,789 | -356,724 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,699 | -18,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,979,558 | 8,875,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,764 | -37,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,727,181 | 1,291,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,141 | 5,383,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,323 | 6,674,625 |
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