訂正有価証券報告書-第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,368,726 | 2,941,481 |
減価償却費 | 361,529 | 348,510 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,716 | 15,150 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,946 | -27,568 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,799 | 10,590 |
受取利息及び受取配当金 | -88,037 | -87,061 |
支払利息 | 260,005 | 365,978 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,502 | 9,896 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 584 | 941 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -14,106 | 6,889 |
災害損失 | - | 80,174 |
保険差益 | - | -550,798 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,298,317 | -9,021,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,554,665 | -2,178,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,288,600 | 930,958 |
その他 | -1,989,344 | 1,409,779 |
小計 | -5,614,493 | -5,745,506 |
利息及び配当金の受取額 | 98,716 | 84,279 |
利息の支払額 | -259,994 | -354,496 |
法人税等の支払額 | -903,216 | -899,795 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,678,987 | -6,915,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -31,559 | -32,732 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,739 | 8,549 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -370,476 | -596,696 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30,329 | 6,367 |
その他 | -30,657 | -17,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,625 | -631,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,881,322 | 6,137,623 |
長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,461,222 |
長期借入金の返済による支出 | -589,050 | -335,508 |
リース債務の返済による支出 | -20,224 | -12,336 |
自己株式の取得による支出 | - | -33 |
配当金の支払額 | -272,789 | -356,724 |
少数株主への配当金の支払額 | -19,699 | -18,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,979,558 | 8,875,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175,764 | -37,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,727,181 | 1,291,302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,656,141 | 5,383,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,383,323 | 6,674,625 |