江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,814,080 | 2,368,726 |
| 減価償却費 | 369,209 | 361,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,031 | -15,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,796 | 60,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,160 | 2,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,503 | -88,037 |
| 支払利息 | 133,990 | 260,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,127 | 2,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,444 | 584 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,420 | -14,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,580,187 | -7,298,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,821 | -1,554,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008,673 | 2,288,600 |
| その他 | -443,433 | -1,989,344 |
| 小計 | -140,367 | -5,614,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,061 | 98,716 |
| 利息の支払額 | -133,182 | -259,994 |
| 法人税等の支払額 | -494,136 | -903,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,625 | -6,678,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,119 | -31,559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,739 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -177,230 | -370,476 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,086 | 30,329 |
| 子会社株式の取得による支出 | -237,227 | － |
| その他 | -16,942 | -30,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,433 | -397,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,742,293 | 4,881,322 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,150 | -589,050 |
| リース債務の返済による支出 | -26,454 | -20,224 |
| 配当金の支払額 | -272,789 | -272,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,329 | -19,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,902,570 | 9,979,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,101 | -175,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683,410 | 2,727,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,972,731 | 2,656,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,656,141 | 5,383,323 |
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