江守グループ HD（9963）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,436,798 | 1,814,080 |
| 減価償却費 | 246,895 | 369,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,866 | 26,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,172 | 39,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,463 | 2,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,155 | -49,503 |
| 支払利息 | 120,715 | 133,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,165 | 10,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 708 | 3,444 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,258 | 2,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,725,427 | -3,580,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,507 | 522,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114,285 | 1,008,673 |
| その他 | -39,956 | -443,433 |
| 小計 | 2,496,240 | -140,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,975 | 50,061 |
| 利息の支払額 | -119,209 | -133,182 |
| 法人税等の支払額 | -896,870 | -494,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,135 | -717,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,139 | -30,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,869 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -305,962 | -177,230 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,891 | 12,086 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,652 | -237,227 |
| その他 | 2,671 | -16,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,322 | -449,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894,935 | 2,742,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,475,200 | -516,150 |
| リース債務の返済による支出 | -35,321 | -26,454 |
| 配当金の支払額 | -293,773 | -272,789 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -24,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,909,359 | 1,902,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,569 | -52,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,115 | 683,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,726,846 | 1,972,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,972,731 | 2,656,141 |
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