有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,743,035 | 1,436,798 |
| 減価償却費 | 192,714 | 246,895 |
| 減損損失 | 18,038 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | 9,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,818 | -84,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | 2,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,502 | -88,155 |
| 支払利息 | 109,590 | 120,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,035 | 47,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,778 | 708 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,489 | 6,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526,650 | 2,725,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,630,216 | 226,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,658 | -2,114,285 |
| その他 | -191,502 | -39,956 |
| 小計 | -515,834 | 2,496,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,946 | 111,975 |
| 利息の支払額 | -114,917 | -119,209 |
| 法人税等の支払額 | -450,376 | -896,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -991,181 | 1,592,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,919 | -34,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,043 | 1,869 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,319 | -305,962 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 7,891 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,543 | -8,652 |
| その他 | 18,783 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,000 | -336,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,389 | 894,935 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,800 | -2,475,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -35,321 |
| 配当金の支払額 | -230,821 | -293,773 |
| その他 | -6,852 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,136 | -1,909,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,417 | -100,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,371 | -754,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,316,475 | 2,726,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,726,846 | 1,972,731 |