有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,743,035 | 1,436,798 |
減価償却費 | 192,714 | 246,895 |
減損損失 | 18,038 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 823 | 9,866 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,818 | -84,172 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,928 | 2,463 |
受取利息及び受取配当金 | -92,502 | -88,155 |
支払利息 | 109,590 | 120,715 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 40,035 | 47,165 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30,778 | 708 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,489 | 6,258 |
売上債権の増減額(△は増加) | -526,650 | 2,725,427 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,630,216 | 226,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -171,658 | -2,114,285 |
その他 | -191,502 | -39,956 |
小計 | -515,834 | 2,496,240 |
利息及び配当金の受取額 | 89,946 | 111,975 |
利息の支払額 | -114,917 | -119,209 |
法人税等の支払額 | -450,376 | -896,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -991,181 | 1,592,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -51,919 | -34,139 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,043 | 1,869 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,319 | -305,962 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 7,891 |
子会社株式の取得による支出 | -18,543 | -8,652 |
その他 | 18,783 | 2,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,000 | -336,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -116,389 | 894,935 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -85,800 | -2,475,200 |
リース債務の返済による支出 | - | -35,321 |
配当金の支払額 | -230,821 | -293,773 |
その他 | -6,852 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,136 | -1,909,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,417 | -100,569 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,371 | -754,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,316,475 | 2,726,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,726,846 | 1,972,731 |