当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動及び財務活動による資金の減少があったことにより、前連結会計年度末に比べ9億97百万円減少し10億37百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は20億11百万円(前期は3億74百万円の減少)となりました。

2015/11/16 14:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度におけるキャッシュ・フロー計算書の概要は以下のとおりであります。

現金及び現金同等物の期末残高	1,037百万円	(対前年比997百万円減)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,011百万円	(対前年比1,637百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー	602百万円	(対前年比1,611百万円増)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失16億14百万円が、非資金取引である減価償却費1億26百万円及び減損損失11億66百万円等の増加要因を上回ったため、20億11百万円の減少(前期は3億74百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入5億18百万円、敷金の回収による収入2億78百万円等の増加要因が敷金の支払による支出89百万円や有形固定資産の取得による支出1億91百万円等の減少要因を上回ったため、6億2百万円の増加(前期は10億9百万円の減少)となりました。

2015/11/16 14:16