キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5041万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億283万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億390万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -664 | 8 | 1,130 | -656 | -28 | 1,512 | 通期 | -1,176 | 148 | 1,248 | -1,028 | -71 | 1,257 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -405 | 174 | -100 | -230 | -85 | 927 | 通期 | -389 | 143 | -210 | -246 | -121 | 821 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 74 | -15 | -204 | 59 | -4 | 675 | 通期 | 48 | -66 | -244 | -18 | -35 | 559 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -156 | -76 | -18 | -231 | -103 | 309 | 通期 | -226 | -43 | -19 | -269 | -99 | 272 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -272 | -346 | 496 | -618 | -129 | 150 | 通期 | -433 | -201 | 563 | -633 | -55 | 201 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -175 | 23 | 70 | -152 | -34 | 119 | 通期 | -474 | -12 | 548 | -485 | -77 | 276 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 54 | -102 | 229 | -49 | -101 | 456 | 通期 | -61 | -228 | 183 | -289 | -273 | 171 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 27 | -6 | -48 | 21 | -75 | 143 | 通期 | 131 | 752 | 132 | 883 | -292 | 1,185 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -334 | -103 | 17 | -437 | -112 | 764 | 通期 | -607 | -220 | 79 | -827 | -100 | 436 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -309 | 235 | 126 | -73 | -4 | 491 | 通期 | 204 | 303 | 50 | 507 | -20 | 995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -10億2830万
- 2015年12月（連）
- -2億4579万
- 2016年12月（連）
- -1820万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -2億6851万
- 2018年12月（連） -135.82%
- -6億3320万
- 2019年12月（連）
- -4億8523万
- 2020年12月（連）
- -2億8855万
- 2021年12月（連） プラ転
- 8億8260万
- 2022年12月（連） マイ転
- -8億2740万
- 2023年12月（連） プラ転
- 5億674万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -9.75%
- 2015年12月（連）
- -6.42%
- 2016年12月（連）
- 0.88%
- 2017年12月（連）
- -4.17%
- 2018年12月（連）
- -7.84%
- 2019年12月（連）
- -8.16%
- 2020年12月（連）
- -0.99%
- 2021年12月（連）
- 1.63%
- 2022年12月（連）
- -5.9%
- 2023年12月（連）
- 1.56%