KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,382 | 27,230 |
| 減価償却費 | 18,100 | 38,344 |
| 減損損失 | 10,389 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,690 | -9,415 |
| 固定資産除却損 | 11,126 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,950 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27,230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -1,484 |
| 支払利息 | 12,201 | 4,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,729 | -129,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,431 | -3,627 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -20,148 | -1,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,491 | 35,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -111,600 | -28,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,784 | 95,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,205 | -51,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,551 | -36,097 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -66,603 | -8,847 |
| その他 | 51,375 | 22,510 |
| 小計 | -449,822 | -46,897 |
| 利息の支払額 | -12,610 | -7,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 942 |
| 法人税等の支払額 | -11,868 | -7,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,703 | -60,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,382 | -258,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,786 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -73 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,352 | -16,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,054 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,844 | -18,965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,452 | 60,666 |
| 預り保証金の受入による収入 | 384 | 4,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,025 | -4,491 |
| 貸付けによる支出 | -25,956 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,780 | 4,320 |
| その他 | -7,672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,530 | -227,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,438 | -13,687 |
| 社債の償還による支出 | -3,247 | -2,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,446 | -69,094 |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -2,785 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 770,376 | 266,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,860 | 3,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,903 | 182,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,669 | -105,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,429 | 170,529 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,508 | － |
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