有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -98,382 | 27,230 |
減価償却費 | 18,100 | 38,344 |
減損損失 | 10,389 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,690 | -9,415 |
固定資産除却損 | 11,126 | 138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,950 | - |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -27,230 | - |
受取利息及び受取配当金 | -596 | -1,484 |
支払利息 | 12,201 | 4,981 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,729 | -129,117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,431 | -3,627 |
破産債権等に準ずる債権の増減額(△は増加) | -20,148 | -1,596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,491 | 35,050 |
未払金の増減額(△は減少) | -111,600 | -28,933 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -26,784 | 95,481 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -74,205 | -51,516 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,551 | -36,097 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -66,603 | -8,847 |
その他 | 51,375 | 22,510 |
小計 | -449,822 | -46,897 |
利息の支払額 | -12,610 | -7,487 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 942 |
法人税等の支払額 | -11,868 | -7,364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,703 | -60,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,382 | -258,990 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,786 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 927 | 2,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -73 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -27,352 | -16,514 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,054 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,844 | -18,965 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 78,452 | 60,666 |
預り保証金の受入による収入 | 384 | 4,300 |
預り保証金の返還による支出 | -4,025 | -4,491 |
貸付けによる支出 | -25,956 | - |
貸付金の回収による収入 | 50,780 | 4,320 |
その他 | -7,672 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,530 | -227,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180,438 | -13,687 |
社債の償還による支出 | -3,247 | -2,253 |
長期借入金の返済による支出 | -44,446 | -69,094 |
リース債務の返済による支出 | -1,201 | -2,785 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 770,376 | 266,962 |
新株予約権の発行による収入 | 6,860 | 3,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,903 | 182,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,669 | -105,899 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,429 | 170,529 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,508 | - |