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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	27,230	-544,566
減価償却費	38,344	94,021
減損損失	－	314,024
のれん償却額	－	15,629
負ののれん発生益	－	-26,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9,415	39,519
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-7,146
固定資産除却損	138	312
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-2,002
有価証券売却損益（△は益）	－	-9,720
受取利息及び受取配当金	-1,484	-599
支払利息	4,981	35,593
売上債権の増減額（△は増加）	-129,117	-160,755
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,627	-43,159
破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加）	-1,596	1,042
仕入債務の増減額（△は減少）	35,050	106,050
未払金の増減額（△は減少）	-28,933	252,997
未払消費税等の増減額（△は減少）	95,481	20,295
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-51,516	-130,250
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-36,097	167,070
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-8,847	3,316
その他	22,510	79,177
小計	-46,897	204,103
利息の支払額	-7,487	-35,593
利息及び配当金の受取額	942	599
法人税等の支払額	-7,364	-38,509
営業活動によるキャッシュ・フロー	-60,807	130,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-258,990	-289,998
無形固定資産の取得による支出	－	-2,440
有形固定資産の売却による収入	2,000	24,987
投資有価証券の取得による支出	-73	-45,296
投資有価証券の売却による収入	－	29,448
有価証券の売却による収入	－	43,293
資産除去債務の履行による支出	-16,514	-3,533
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-47,198
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	934,530
敷金及び保証金の差入による支出	-18,965	-36,250
敷金及び保証金の回収による収入	60,666	5,844
預り保証金の受入による収入	4,300	11,408
預り保証金の返還による支出	-4,491	-3,717
貸付けによる支出	－	-26,899
貸付金の回収による収入	4,320	126,094
その他	－	31,734
投資活動によるキャッシュ・フロー	-227,749	752,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-13,687	-9,055
社債の償還による支出	-2,253	－
長期借入れによる収入	－	119,623
長期借入金の返済による支出	-69,094	-128,397
リース債務の返済による支出	-2,785	-5,970
新株予約権の行使による株式の発行による収入	266,962	118,825
新株予約権の発行による収入	3,514	－
セール・アンド・リースバックによる収入	－	36,513
自己株式の取得による支出	－	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	182,656	131,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-105,899	1,014,138
現金及び現金同等物の四半期末残高	170,529	1,184,668

KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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