有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月31日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,230 | -544,566 |
| 減価償却費 | 38,344 | 94,021 |
| 減損損失 | － | 314,024 |
| のれん償却額 | － | 15,629 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,415 | 39,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,146 |
| 固定資産除却損 | 138 | 312 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,002 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -9,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -599 |
| 支払利息 | 4,981 | 35,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,117 | -160,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,627 | -43,159 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -1,596 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,050 | 106,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,933 | 252,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,481 | 20,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,516 | -130,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,097 | 167,070 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,847 | 3,316 |
| その他 | 22,510 | 79,177 |
| 小計 | -46,897 | 204,103 |
| 利息の支払額 | -7,487 | -35,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 599 |
| 法人税等の支払額 | -7,364 | -38,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,807 | 130,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,990 | -289,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 24,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -45,296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,448 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 43,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,514 | -3,533 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -47,198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 934,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,965 | -36,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,666 | 5,844 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,300 | 11,408 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,491 | -3,717 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,899 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,320 | 126,094 |
| その他 | － | 31,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,749 | 752,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,687 | -9,055 |
| 社債の償還による支出 | -2,253 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 119,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,094 | -128,397 |
| リース債務の返済による支出 | -2,785 | -5,970 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 266,962 | 118,825 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,514 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 36,513 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,656 | 131,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,899 | 1,014,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,529 | 1,184,668 |
