KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,656,866 | -98,382 |
| 減価償却費 | 37,525 | 18,100 |
| 減損損失 | 215,901 | 10,389 |
| のれん償却額 | 827,649 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,251 | 23,690 |
| 固定資産除却損 | 7,326 | 11,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,950 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,175 | -27,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -596 |
| 支払利息 | 6,199 | 12,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,589 | -2,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,534 | -5,431 |
| 破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加） | -11,524 | -20,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,753 | -108,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,552 | -111,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,610 | -26,784 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,125 | -74,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,857 | -24,551 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,941 | -66,603 |
| その他 | 70,854 | 51,375 |
| 小計 | -425,579 | -449,822 |
| 利息の支払額 | -4,506 | -12,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,014 | 597 |
| 法人税等の支払額 | -4,450 | -11,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,522 | -473,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,926 | -77,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -3,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,127 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,127 | 10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,889 | -27,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,923 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,374 | -4,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,469 | 78,452 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,080 | 384 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,500 | -4,025 |
| 貸付けによる支出 | -138,993 | -25,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,725 | 50,780 |
| その他 | 1,652 | -7,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,681 | -11,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181,339 | -180,438 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -499 | -3,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,199 | -44,446 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,201 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 770,376 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,860 |
| その他 | 6,257 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,887 | 547,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,316 | 62,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,252 | 276,429 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,508 |
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