有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月31日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 138,396 | 247,125 |
| 売掛金 | 343,777 | 288,538 |
| 商品 | 75,984 | 80,956 |
| 未収入金 | 36,742 | 35,907 |
| その他 | 167,670 | 103,502 |
| 貸倒引当金 | -30,153 | -29,226 |
| 流動資産計 | 732,417 | 726,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 955,751 | 942,404 |
| 減価償却累計額 | -914,644 | -873,670 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,106 | 68,733 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,249 | 7,552 |
| 減価償却累計額 | -9,249 | -7,237 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 314 |
| 工具 | 424,564 | 419,842 |
| 減価償却累計額 | -418,487 | -402,351 |
| 工具 | 6,076 | 17,491 |
| リース資産 | 15,435 | 15,435 |
| 減価償却累計額 | -8,649 | -10,029 |
| リース資産（純額） | 6,786 | 5,406 |
| 有形固定資産合計 | 53,969 | 91,945 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 200 | 3,271 |
| その他 | 167 | 167 |
| 無形固定資産合計 | 367 | 3,438 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 1,110 |
| 敷金及び保証金 | 600,507 | 471,944 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 234,187 | 226,698 |
| その他 | 22,038 | 128,726 |
| 貸倒引当金 | -241,579 | -241,858 |
| 投資その他の資産合計 | 622,385 | 586,621 |
| 固定資産計 | 676,722 | 682,005 |
| 資産の部合計 | 1,409,140 | 1,408,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 470,124 | 356,319 |
| 短期借入金 | 203,181 | 22,742 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,052 | 133,219 |
| 未払金 | 398,078 | 272,623 |
| 未払法人税等 | 28,274 | 32,343 |
| 預り金 | 89,793 | 77,039 |
| 資産除去債務 | 15,732 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 27,230 | － |
| その他 | 91,150 | 39,727 |
| 流動負債計 | 1,483,618 | 934,015 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,500 | 2,253 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 400,000 | － |
| 長期借入金 | 162,166 | 144,553 |
| リース債務 | 6,650 | 5,449 |
| 繰延税金負債 | 2,577 | 2,333 |
| 資産除去債務 | 328,356 | 241,977 |
| その他 | 78,172 | 69,024 |
| 固定負債計 | 983,424 | 465,592 |
| 負債の部合計 | 2,467,042 | 1,399,607 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 3,357,966 |
| 資本剰余金 | 1,878,047 | 2,466,675 |
| 利益剰余金 | -5,699,703 | -5,809,764 |
| 自己株式 | -7,426 | -7,426 |
| 株主資本合計 | -1,059,744 | 7,451 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | -271 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -271 |
| 新株予約権 | 1,842 | 2,023 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | -1,057,901 | 9,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,140 | 1,408,810 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,512 | 104,653 |
| 売掛金 | 192,447 | 199,017 |
| 商品 | 13,148 | 14,113 |
| 未収入金 | 26,137 | 28,958 |
| その他 | 63,252 | 47,907 |
| 貸倒引当金 | -17,381 | -19,002 |
| 流動資産計 | 302,117 | 375,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 860,568 | 822,510 |
| 減価償却累計額 | -856,923 | -812,861 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,644 | 9,649 |
| 機械及び装置 | 8,593 | 6,228 |
| 減価償却累計額 | -8,593 | -5,914 |
| 機械及び装置（純額） | － | 314 |
| 工具 | 374,749 | 360,374 |
| 減価償却累計額 | -373,850 | -358,631 |
| 工具 | 898 | 1,742 |
| 有形固定資産合計 | 4,543 | 11,707 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,110 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 敷金及び保証金 | 401,797 | 327,927 |
| 長期貸付金 | 7,190 | 116,950 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 3,169,970 | 3,417,218 |
| その他 | 2,798 | － |
| 貸倒引当金 | -3,176,486 | -3,424,168 |
| 投資その他の資産合計 | 412,503 | 445,109 |
| 固定資産計 | 417,046 | 456,816 |
| 資産の部合計 | 719,164 | 832,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 382,942 | 301,682 |
| 短期借入金 | 170,000 | － |
| 未払金 | 167,877 | 104,331 |
| 未払法人税等 | 14,166 | 14,166 |
| 資産除去債務 | 10,242 | － |
| その他 | 35,869 | 38,688 |
| 流動負債計 | 781,098 | 458,868 |
| 固定負債 | | |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 400,000 | － |
| 繰延税金負債 | 263 | 263 |
| 関係会社事業損失引当金 | 441,269 | 314,273 |
| 資産除去債務 | 263,192 | 176,916 |
| その他 | 49,385 | 47,550 |
| 固定負債計 | 1,154,111 | 539,003 |
| 負債の部合計 | 1,935,209 | 997,872 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 3,357,966 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,665,453 | 2,254,081 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,878,047 | 2,466,675 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,857,846 | -5,984,646 |
| 利益剰余金合計 | -5,857,846 | -5,984,646 |
| 自己株式 | -7,426 | -7,426 |
| 株主資本合計 | -1,217,887 | -167,430 |
| 新株予約権 | 1,842 | 2,023 |
| 純資産の部合計 | -1,216,044 | -165,407 |
| 負債・純資産合計 | 719,164 | 832,464 |
