前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	220,303	138,396
売掛金	257,407	343,777
商品	88,878	75,984
未収入金	37,845	36,742
その他	152,097	167,670
貸倒引当金	-15,058	-30,153
流動資産計	741,474	732,417
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	967,022	955,751
減価償却累計額	-958,201	-914,644
建物及び構築物（純額）	8,821	41,106
機械装置及び運搬具	16,203	9,249
減価償却累計額	-10,639	-9,249
機械装置及び運搬具（純額）	5,564	－
工具	463,088	424,564
減価償却累計額	-425,844	-418,487
工具	37,243	6,076
リース資産	8,534	15,435
減価償却累計額	-8,534	-8,649
リース資産（純額）	－	6,786
有形固定資産合計	51,629	53,969
無形固定資産
のれん	15,995	－
ソフトウェア	30,751	200
その他	－	167
無形固定資産合計	46,747	367
投資その他の資産
投資有価証券	7,232	7,232
敷金及び保証金	641,696	600,507
破産債権等に準ずる債権	219,280	234,187
その他	36,328	22,038
貸倒引当金	-218,261	-241,579
投資その他の資産合計	686,275	622,385
固定資産計	784,652	676,722
資産の部合計	1,526,126	1,409,140
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	455,751	470,124
短期借入金	10,029	203,181
1年内返済予定の長期借入金	5,714	160,052
未払金	309,317	398,078
未払法人税等	12,561	28,274
預り金	52,424	89,793
資産除去債務	21,382	15,732
店舗等閉鎖損失引当金	37,422	27,230
その他	41,824	91,150
流動負債計	946,426	1,483,618
固定負債
社債	6,000	5,500
長期借入金	3,132	162,166
リース債務	65	6,650
転換社債型新株予約権付社債	－	400,000
繰延税金負債	699	2,577
資産除去債務	231,411	328,356
その他	74,003	78,172
固定負債計	315,311	983,424
負債の部合計	1,261,737	2,467,042
純資産の部
株主資本
資本金	2,769,338	2,769,338
資本剰余金	1,521,820	1,878,047
利益剰余金	-4,020,794	-5,699,703
自己株式	-7,415	-7,426
株主資本合計	262,948	-1,059,744
新株予約権	1,440	1,842
非支配株主持分	－	－
純資産の部合計	264,389	-1,057,901
負債・純資産合計	1,526,126	1,409,140

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	77,207	24,512
売掛金	251,071	192,447
商品	29,488	13,148
未収入金	35,834	26,137
その他	74,210	63,252
貸倒引当金	-14,923	-17,381
流動資産計	452,889	302,117
固定資産
有形固定資産
建物	815,568	860,568
減価償却累計額	-811,444	-856,923
建物（純額）	4,123	3,644
機械及び装置	14,446	8,593
減価償却累計額	-9,326	-8,593
機械及び装置（純額）	5,119	－
工具	434,121	374,749
減価償却累計額	-401,591	-373,850
工具	32,529	898
有形固定資産合計	41,773	4,543
無形固定資産
のれん	15,995	－
ソフトウェア	30,436	－
無形固定資産合計	46,432	－
投資その他の資産
投資有価証券	1,160	1,160
関係会社株式	6,072	6,072
敷金及び保証金	439,635	401,797
破産債権等に準ずる債権	2,545,000	3,169,970
その他	2,901	9,989
貸倒引当金	-2,310,848	-3,176,486
投資その他の資産合計	683,920	412,503
固定資産計	772,125	417,046
資産の部合計	1,225,015	719,164
負債の部
流動負債
買掛金	413,498	382,942
短期借入金	－	170,000
未払金	176,960	167,877
未払法人税等	4,612	14,166
店舗等閉鎖損失引当金	32,455	－
資産除去債務	16,658	10,242
その他	36,733	35,869
流動負債計	680,919	781,098
固定負債
転換社債型新株予約権付社債	－	400,000
繰延税金負債	279	263
関係会社事業損失引当金	37,967	441,269
資産除去債務	176,723	263,192
その他	55,897	49,385
固定負債計	270,868	1,154,111
負債の部合計	951,787	1,935,209
純資産の部
株主資本
資本金	2,769,338	2,769,338
資本剰余金
資本準備金	1,309,226	1,665,453
その他資本剰余金	212,594	212,594
資本剰余金合計	1,521,820	1,878,047
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-4,011,956	-5,857,846
利益剰余金合計	-4,011,956	-5,857,846
自己株式	-7,415	-7,426
株主資本合計	271,786	-1,217,887
新株予約権	1,440	1,842
純資産の部合計	273,227	-1,216,044
負債・純資産合計	1,225,015	719,164

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート