四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,400 | 56,473 |
減価償却費 | 10,923 | 32,691 |
固定資産売却益 | -2,000 | -3,780 |
負ののれん発生益 | - | -26,745 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,392 | - |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 734 | - |
受取利息及び受取配当金 | -586 | -253 |
支払利息 | 2,357 | 1,022 |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,444 | 188,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,216 | 18,100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,086 | -100,071 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,567 | -41,154 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,345 | -27,050 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -128,878 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | 64,058 |
その他 | -7,981 | 12,536 |
小計 | 60,808 | 44,960 |
利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 253 |
利息の支払額 | -3,427 | -1,022 |
法人税等の支払額 | -5,656 | -17,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,542 | 26,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -101,059 | -74,247 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -866 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,736 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -19,065 |
敷金の差入による支出 | -1,200 | -10,050 |
敷金の回収による収入 | - | 1,703 |
長期貸付金の回収による収入 | 3,060 | 110,560 |
資産除去債務の履行による支出 | -4,319 | -2,019 |
預り保証金の受入による収入 | - | 34 |
預り保証金の返還による支出 | -600 | -2,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,085 |
その他 | - | -3,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,118 | -6,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | - | -7 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,401 | -3,812 |
社債の償還による支出 | -1,498 | - |
長期借入金の返済による支出 | -27,361 | -43,757 |
リース債務の返済による支出 | -628 | -681 |
新株予約権の発行による収入 | 655 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,956 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,721 | -48,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,977 | -27,756 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,407 | 142,773 |