KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,400 | 56,473 |
| 減価償却費 | 10,923 | 32,691 |
| 固定資産売却益 | -2,000 | -3,780 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,392 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 734 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -253 |
| 支払利息 | 2,357 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,444 | 188,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,216 | 18,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,086 | -100,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,567 | -41,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,345 | -27,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -128,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 64,058 |
| その他 | -7,981 | 12,536 |
| 小計 | 60,808 | 44,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 253 |
| 利息の支払額 | -3,427 | -1,022 |
| 法人税等の支払額 | -5,656 | -17,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,542 | 26,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,059 | -74,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,065 |
| 敷金の差入による支出 | -1,200 | -10,050 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,703 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,060 | 110,560 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,319 | -2,019 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 34 |
| 預り保証金の返還による支出 | -600 | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,085 |
| その他 | － | -3,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,118 | -6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,401 | -3,812 |
| 社債の償還による支出 | -1,498 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,361 | -43,757 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 655 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,956 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,721 | -48,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,977 | -27,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,407 | 142,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
