KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,282 | 21,400 |
| 減価償却費 | 6,017 | 10,923 |
| 減損損失 | 2,127 | － |
| 固定資産売却益 | － | -2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15,392 |
| 貸倒引当金戻入益 | 7,937 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,607 | 734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -586 |
| 支払利息 | 6,343 | 2,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,056 | 81,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,068 | 34,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,941 | -108,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,789 | -11,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,701 | 55,345 |
| その他 | 38,232 | -7,981 |
| 小計 | -164,655 | 60,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 1,818 |
| 利息の支払額 | -6,016 | -3,427 |
| 法人税等の支払額 | -4,857 | -5,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,007 | 53,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,776 | -101,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,625 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | 2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 敷金の差入による支出 | -116 | -1,200 |
| 敷金の回収による収入 | 69,326 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,430 | 3,060 |
| 長期貸付けによる支出 | -956 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,116 | -4,319 |
| 預り保証金の受入による収入 | 384 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,225 | -600 |
| その他 | 1,965 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,267 | -102,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,134 | -3,401 |
| 社債の償還による支出 | -1,748 | -1,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,228 | -27,361 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -628 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,660 | 655 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 118,570 | 260,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,528 | 228,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,212 | 179,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,040 | 456,407 |
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