KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -394,019 | -3,282 |
| 減価償却費 | 15,142 | 6,017 |
| 減損損失 | 137,812 | 2,127 |
| 固定資産除却損 | － | 1,579 |
| 敷金償却 | 2,001 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | 6 |
| 貸倒引当金戻入益 | － | 7,937 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -37,422 | -22,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -518 |
| 支払利息 | 1,464 | 6,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,195 | 92,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,130 | 30,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,088 | -244,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,922 | -104,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,384 | 28,701 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,235 | -20,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,496 | 35,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -213 |
| その他 | 175,717 | 21,956 |
| 小計 | -260,923 | -164,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,186 | 521 |
| 利息の支払額 | -1,181 | -6,016 |
| 法人税等の支払額 | -12,292 | -4,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,210 | -175,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,765 | -30,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,127 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,923 | － |
| 敷金の差入による支出 | -499 | -116 |
| 敷金の回収による収入 | 27,078 | 69,326 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -20,298 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,305 | 25,430 |
| 長期貸付けによる支出 | -115,000 | -956 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,858 | -37,116 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 384 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,500 | -2,225 |
| その他 | 842 | 1,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,747 | 23,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -29,134 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -1,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,210 | -19,228 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,660 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 118,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,391 | 69,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,567 | -82,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,252 | 119,040 |
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