四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -120,796 | -394,019 |
減価償却費 | 18,780 | 15,142 |
減損損失 | 18,207 | 137,812 |
のれん償却額 | 2,340 | - |
敷金償却 | 2,715 | 2,001 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,054 | 2,592 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -554 | - |
店舗等閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -5,097 | -37,422 |
受取利息及び受取配当金 | -911 | -1,172 |
支払利息 | 411 | 1,464 |
売上債権の増減額(△は増加) | 167,827 | 83,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,279 | 42,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -203,924 | -261,088 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,496 | -43,922 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,807 | 4,384 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 44,212 | -8,235 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,072 | 20,496 |
その他 | -8,393 | 175,717 |
小計 | -149,610 | -260,923 |
利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 2,186 |
利息の支払額 | -21 | -1,181 |
法人税等の支払額 | -7,400 | -12,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,733 | -272,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -67,011 | -127,765 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,091 | -1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -29,127 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -54,923 |
敷金の差入による支出 | -5,653 | -499 |
敷金の回収による収入 | 58,940 | 27,078 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -20,298 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,518 | 3,305 |
長期貸付けによる支出 | - | -115,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -23,897 | -25,858 |
預り保証金の返還による支出 | - | -2,500 |
その他 | -3,362 | 842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,556 | -345,747 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -12,685 | 100,000 |
社債の発行による収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,686 | -3,210 |
リース債務の返済による支出 | -2,198 | -393 |
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
新株予約権の発行による収入 | 620 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,949 | 496,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,239 | -121,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,480 | 150,001 |