KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120,796 | -394,019 |
| 減価償却費 | 18,780 | 15,142 |
| 減損損失 | 18,207 | 137,812 |
| のれん償却額 | 2,340 | － |
| 敷金償却 | 2,715 | 2,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,054 | 2,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -554 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5,097 | -37,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -911 | -1,172 |
| 支払利息 | 411 | 1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,827 | 83,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,279 | 42,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,924 | -261,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,496 | -43,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,807 | 4,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,212 | -8,235 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,072 | 20,496 |
| その他 | -8,393 | 175,717 |
| 小計 | -149,610 | -260,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298 | 2,186 |
| 利息の支払額 | -21 | -1,181 |
| 法人税等の支払額 | -7,400 | -12,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,733 | -272,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,011 | -127,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,091 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -54,923 |
| 敷金の差入による支出 | -5,653 | -499 |
| 敷金の回収による収入 | 58,940 | 27,078 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -20,298 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,518 | 3,305 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -115,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,897 | -25,858 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -3,362 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,556 | -345,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,685 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,686 | -3,210 |
| リース債務の返済による支出 | -2,198 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 新株予約権の発行による収入 | 620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,949 | 496,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,239 | -121,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,480 | 150,001 |
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