KOZO HD（9973）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 16:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,303 | 115,404 |
| 受取手形及び売掛金 | 257,407 | 227,992 |
| 商品 | 88,878 | 50,389 |
| 未収入金 | 37,845 | 36,674 |
| その他 | 152,097 | 173,979 |
| 貸倒引当金 | -15,058 | -7,903 |
| 流動資産計 | 741,474 | 596,537 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 51,629 | 64,980 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,751 | 42,045 |
| のれん | 15,995 | 827,649 |
| その他 | － | 181 |
| 無形固定資産合計 | 46,747 | 869,876 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 36,360 |
| 敷金及び保証金 | 641,696 | 618,119 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 219,280 | 226,781 |
| その他 | 36,328 | 38,344 |
| 貸倒引当金 | -218,261 | -236,170 |
| 投資その他の資産合計 | 686,275 | 683,435 |
| 固定資産計 | 784,652 | 1,618,293 |
| 資産の部合計 | 1,526,126 | 2,214,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 455,751 | 231,789 |
| 短期借入金 | 10,029 | 121,269 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,714 | 83,955 |
| 未払金 | 309,317 | 317,602 |
| 未払法人税等 | 12,561 | 15,878 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 37,422 | 983 |
| 資産除去債務 | 21,382 | 2,385 |
| その他 | 94,248 | 143,523 |
| 流動負債計 | 946,426 | 917,388 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 6,000 | 406,000 |
| 長期借入金 | 3,132 | 259,252 |
| 資産除去債務 | 231,411 | 343,685 |
| 繰延税金負債 | 699 | 263 |
| その他 | 74,068 | 79,174 |
| 固定負債計 | 315,311 | 1,088,375 |
| 負債の部合計 | 1,261,737 | 2,005,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,878,047 |
| 利益剰余金 | -4,020,794 | -4,432,582 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,420 |
| 株主資本合計 | 262,948 | 207,382 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,683 |
| 非支配株主持分 | － | － |
| 純資産の部合計 | 264,389 | 209,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,126 | 2,214,830 |
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