KOZO HD（9973）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月14日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 495,709 | 279,261 |
| 受取手形及び売掛金 | 311,015 | 143,515 |
| 商品 | 72,712 | 49,570 |
| 未収入金 | 50,433 | 35,089 |
| その他 | 197,379 | 150,302 |
| 貸倒引当金 | -24,306 | -20,484 |
| 流動資産計 | 1,102,943 | 637,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 105,090 | 122,924 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,677 | 18,336 |
| その他 | 1,383 | 34,546 |
| 無形固定資産合計 | 22,061 | 52,883 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 733,090 | 678,503 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 214,428 | 219,954 |
| その他 | 121,015 | 118,594 |
| 貸倒引当金 | -295,156 | -301,033 |
| 投資その他の資産合計 | 780,609 | 723,251 |
| 固定資産計 | 907,760 | 899,060 |
| 資産の部合計 | 2,010,703 | 1,536,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 407,369 | 203,445 |
| 短期借入金 | 16,785 | 4,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,420 | 6,420 |
| 未払金 | 333,060 | 243,563 |
| 未払法人税等 | 11,495 | 13,117 |
| 賞与引当金 | 554 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 5,097 | － |
| 資産除去債務 | 24,323 | 4,691 |
| その他 | 98,681 | 97,164 |
| 流動負債計 | 903,787 | 572,503 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 8,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 8,846 | 5,160 |
| 資産除去債務 | 254,551 | 251,065 |
| その他 | 80,310 | 75,411 |
| 固定負債計 | 351,708 | 337,636 |
| 負債の部合計 | 1,255,495 | 910,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | -3,538,171 | -3,664,038 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,415 |
| 株主資本合計 | 745,572 | 619,704 |
| 新株予約権 | － | 893 |
| 非支配株主持分 | 9,635 | 5,576 |
| 純資産の部合計 | 755,208 | 626,174 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,703 | 1,536,315 |
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