KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,488 | -120,796 |
| 減価償却費 | 11,307 | 18,780 |
| 減損損失 | － | 18,207 |
| のれん償却額 | 1,224 | 2,340 |
| 敷金償却 | 2,606 | 2,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,503 | 2,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | -554 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -5,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,577 | -911 |
| 支払利息 | 2,595 | 411 |
| 固定資産除却損 | 11,015 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,821 | 167,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,963 | 22,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,161 | -203,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,824 | -89,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,475 | 11,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,260 | 44,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,047 | -11,072 |
| 新株予約権戻入益 | -1,462 | － |
| その他 | 8,609 | -8,393 |
| 小計 | 95,481 | -149,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,577 | 1,298 |
| 利息の支払額 | -16,633 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -11,720 | -7,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,704 | -155,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -67,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -36,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,763 | － |
| 敷金の差入による支出 | -24,024 | -5,653 |
| 敷金の回収による収入 | 91,672 | 58,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,573 | 1,518 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,897 |
| その他 | -712 | -3,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,906 | -75,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -12,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,333 | -3,686 |
| リース債務の返済による支出 | -2,836 | -2,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,176 | -17,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,378 | -249,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,309 | 309,480 |
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