KOZO HD（9973）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,637 | 26,488 |
| 減価償却費 | 8,837 | 11,307 |
| のれん償却額 | － | 1,224 |
| 特別退職金 | 47,261 | － |
| 敷金償却 | 917 | 2,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,142 | -20,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | 325 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -79,251 | 2,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -6,577 |
| 支払利息 | 11,938 | 2,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,507 | － |
| 固定資産除却損 | 3,436 | 11,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,093 | 172,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,851 | 53,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,422 | -89,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -155,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,179 | -12,475 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133,726 | 82,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -197,030 | 6,047 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -155,498 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,462 |
| その他 | 26,663 | 8,609 |
| 小計 | -321,814 | 95,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 6,577 |
| 利息の支払額 | -4,031 | -16,633 |
| 法人税等の支払額 | -20,934 | -11,720 |
| 特別退職金の支払額 | -47,261 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,700 | 73,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,507 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,885 | -1,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,760 | -1,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,763 |
| 敷金の差入による支出 | -6,594 | -24,024 |
| 敷金の回収による収入 | 150,322 | 91,672 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,712 | 6,573 |
| その他 | － | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,302 | -14,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,333 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,008 | -204,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,406 | -145,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,707 | 675,309 |
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